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上海证券报 2023/12/21
导语

机构正逢低布局优质蓝筹股。上市公司近期公告显示,内外资机构已不约而同加仓部分蓝筹标的。与此同时,12月上市的易方达深证50ETF和富国深证50ETF的前十名基金份额持有人名单中,均出现多家私募的身影,其中不乏百亿级私募。易方达上证50ETF规模也于近期创下历史新高。

在多位业内人士看来,伴随着长期资金陆续入场,以及经济修复持续显现积极信号,高股息、基本面稳健的蓝筹股有望实现均值回归,当前或正是布局良机。

机构频频出手

今年以来,小微盘股和蓝筹股之间的分化行情愈演愈烈。公开数据显示,截至12月20日收盘,Wind微盘股指数涨幅超过45%,而同期沪深300指数回撤幅度接近15%,上证50指数更是跌超15%。

不过,经过前期充分调整后,优质蓝筹股引来诸多机构布局。

近日,丽珠集团发布了《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东情况的公告》。公告显示,截至今年12月12日,高毅资产首席投资官邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金,四季度大举加仓丽珠集团,首次跻身该股前十大流通股东名单,持股数量为378.97万股。除了高毅资产,阿布达比投资局等外资机构,以及北向资金同期也纷纷加仓丽珠集团。

12月11日晚间,国内LED芯片龙头企业三安光电也发布了《关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告》。公告显示,截至今年12月8日,知名基金经理谢治宇管理的兴全合润混合型基金,四季度加仓了该标的近157万股,位列其第八大流通股东;同期北向资金也显著加仓了三安光电。

借道ETF逢低布局

不仅“埋伏”蓝筹股,多家机构还借道ETF加码蓝筹板块。

12月6日,易方达深证50ETF发布上市交易公告书,公告显示,截至12月4日,基金前十名份额持有人中出现了千惠智赢9 号私募证券投资基金、彩霞湾海风7 号私募证券投资基金、通怡私享雪球2 号私募证券投资基金等5家私募的身影,其中还包括百亿级私募通怡投资旗下产品。

无独有偶,同一天富国深证50ETF也发布了上市交易公告书,截至12月4日,鹤禧私募旗下两只产品跻身该基金前十名份额持有人名单,合计持有份额超1100万份。

另外,Choice数据显示,截至12月19日,易方达上证50ETF规模超35亿元,创下历史新高。

“经过前期极致的分化行情,蓝筹股跌出了较高性价比。从风格上来看,目前蓝筹股的投资价值显著,因此公司也通过加仓相关ETF来均衡组合配置,以保障基金净值相对平稳。”沪上一位中型私募人士透露。

优质蓝筹股性价比凸显

机构加仓动作频频,缘于对蓝筹板块当前高性价比的共识。

半夏投资创始人李蓓多次公开表示:“蓝筹板块估值已足够低,未来随着政策信号持续积极、市场实现阶段性均衡、长期资金逐步入市,蓝筹板块有望走出亮眼行情。”

北京一家百亿级私募在近期路演中也表示,从基本面来看,高股息蓝筹股通常具有稳定的盈利能力和良好的现金流,能够提供稳定的股息回报;从估值来看,目前上证50指数市盈率在9倍左右,估值明显处于历史底部区域,上涨空间远大于下行空间;从资金面来看,包括保险资金在内的长期资金更倾向于投资具备稳定现金流的企业。因此,未来蓝筹板块很可能成为一个值得关注的投资方向。

“当前政策刺激力度逐渐加大,美元利率及汇率已大幅回落,尽管市场仍存在一定不确定性,投资者信心仍较为低迷,但历史上每次市场底部均是如此。我们相信‘机会是跌出来的’,市场从量变到质变的转机正在临近。尤其是今年以来调整幅度较大的蓝筹板块,性价比愈发显著。未来在中国经济企稳回升的背景下,符合经济转型方向的蓝筹股将会有不错的表现。”重阳投资合伙人寇志伟分析称。

编辑: 郭峰
关键字: 股市 蓝筹

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